Lagergeldrechnungen

Allgemein

Eine Abrechnung wird durch einen Zeitraum oder durch eine Vorgabe (täglich, alle 14Tage, Monatlich) für einen Mandanten definiert. Dazu kommen die dieser Abrechnung hinterlegten Abrechnungsregeln.

Jede Abrechnung hat eine eindeutige, fortlaufende Rechnungsnummer. Diese kann Initial vorgegeben werden (Präfix + Nummer, 6 Stellig, z.Bsp. LG000001). (Geschäftspartner- Lagerbetreiber) (Vorgegeben ist, dass sie für die Berechnung einer Lieferung oder sonstigen Leistung als fortlaufende und einmalig vergebene Kennung genutzt wird Bei der Rechnungsnummer handelt es sich um eine Kennung aus Zahlen und/oder Buchstaben, die ein Unternehmen zur eindeutigen Identifikation einer Ausgangsrechnung vergibt. Gemäß §14 Umsatzsteuergesetz handelt es sich dabei um eine Pflichtangabe des ausstellenden Unternehmens. )

Sie ist übergreifend für alle Mandanten gültig und gilt pro Warehouse.

Aus einer Lagergeldrechnungsvorlage kann durch “Create Billing” eine Abrechnung generiert werden.

Hierbei werden alle gefüllten Felder aus der Vorlage in die Rechnung übernommen.

Aus den Auswahl des Abrechnungszeitraum täglich, halbmonatlich, monatlich werden die Abrechnungs- und Leistungszeiträume vorgefüllt.

Abrechnungszeitraum	Info
täglich	letzter Arbeitstag
halbmonatlich	1. des Vormonats bis 15. oder 16. bis letzter Tag des Vormonats
Monatlich	1. des Vormonats bis letzter des Vormonats

Anhand der so vordefinierten Zeiträume erfolgt direkt eine Berechnung der Abrechnungspositionen zu den Lagergeldregeln.

Feld	Beschreibung
Erstellungsdatum	Erstellungsdatum der Rechnung
Rechnungsnummer	entweder Temp+Rechnungsnummer (Status Ready for invoice) oder echte Rechnungsnummer (Status invoiced)
Rechnungsdatum	Das auf den Rechnungen auszuweisende Leistungsdatum ist der Zeitpunkt, zu dem eine Lieferung umsatzsteuerlich erfasst wird. Eine Fehlbeurteilung des Zeitpunkts führt dazu, dass Umsatzsteuer-Erklärungen und Rechnungen falsch sind. Bei erster Erstellung einer Rechnung ist das Rechnungsdatum nie gefüllt, es kann manuell erfasst werden. Soll eine Rechnung erstellt werden, ohne das das Rechnungsdatum gefüllt ist, so erfolgt für den User ein Warnhinweis, dass auf diesen Umstand hinweist.
Name	Eindeutiger Name für diese Rechnung
Beschreibung	Textuelle Beschreibung der Rechnung
Mandant	Auswahl eines Mandanten für diese Rechnung
Abrechnungszeitraum von	Der Abrechnungszeitraum von gibt das Startdatum der Rechnungsperiode an, in der in der Lagergeldcollection nach Daten anhand der Regeln gesucht werden soll.
Abrechnungszeitraum bis	Der Abrechnungszeitraum bis gibt das Enddatum der Rechnungsperiode an, in der in der Lagergeldcollection nach Daten anhand der Regeln gesucht werden soll.
Leistungszeitraum von	Das Leistungszeitraum von gibt das Startdatum der Leistungserbringung an.
Leistungszeitraum bis	Das Leistungszeitraum bisgibt das Enddatum der Leistungserbringung an.
Status	Created, Ready for invoice, Invoiced, Printed, Cancelled
Rechnungsempfänger	Der Rechnungsempfänger der Rechnung, es muss immer einen solchen geben. Rechnungsempfänger ist üblicherweise der Auftraggeber, der eine bestimmte Lieferung oder Leistung erhalten hat.
Kundenreferenznummer	Eine Referenznummer für diese Rechnung, sie wird mit ausgedruckt.
Rechnungstext	Fließtext zur Ausgabe eines Rechnungstextes auf der Rechnung
Zahlungsbedingungen	Fließtext zur Ausgabe der Zahlungsbedingungen auf der Rechnung
Steuerschlüssel	Steuerschlüssel sorgen dafür, dass die Geschäftsvorfälle in der Umsatzsteuer-Voranmeldung an der richtigen Position ausgewiesen werden und die Steuer korrekt berechnet wird. Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Steuerschlüssel erstellt und verwaltet werden.
Sachkonto	Als Sachkonto wird in der Buchführung jedes Hauptbuch-Konto bezeichnet, das direkt in die Bilanz oder in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeht. Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Sachkonto erstellt und verwaltet werden.
Kostenstelle	Dabei handelt es sich um einen Ort im Unternehmen, an dem Kosten entstehen und Leistungen erbracht werden. Kostenstellen können Abteilungen oder Verantwortungsbereiche sein und nach funktionalen, räumlichen oder anderen Aspekten gebildet werden. Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Kostenstelle erstellt und verwaltet werden.
Deaktiviert	Rechnung ist anwendbar (deaktiviert = FALSCH)

Funktionalitäten

Prozess	Beschreibung
Position hinzufügen	Es kann eine manuelle Rechnungsposition hinzugefügt werden Kann nur im Status = Bereit zur Abrechnung erfolgen oder Erstellt erfolgen
Neuberechnen	Die Ermittlung der Leistungsergebnisse wird neu durchgeführt Kann nur im Status = Bereit zur Abrechnung erfolgen
Zurücksetzen	Die Rechnung wird zurückgesetzt Status = Erstellt
Rechnung erstellen	Die ermittelten Leistungsergebnisse werden zur Rechnung hinzugefügt. Neuer Status = abgerechnet
Excel Report	Es wird ein Excel Report für die Lagergeldrechnung erstellt und ausgegeben
Storno	Die Rechnung wird storniert
Sofort Rechnung hinzufügen	Aus den Kopfdaten dieser Rechnung kann eine Sofortrechnung erzeugt werden
Rechnung drucken	Die Rechnung wird zu Papier über einen Report gebracht Neuer Status = gedruckt

Editieren

Die v.g. Felder können im Rechnungskopf geändert werden. Bei Anpassung des Rechnungszeitraumes erfolgt eine Neuberechnung. Änderung sind nur solange zugelassen, wenn eine Rechnung nicht den Status invoiced/cancelled hat.

Löschen

Eine Rechnung kann im Status created gelöscht werden.

Zurücksetzen

Eine Rechnung im Status Bereit zur Abrechnung kann zurückgesetzt werden: Die den Abrechnungen zugeordneten LE/Quants sind dann für eine neue, ggf. auch in den Abrechnungsregeln modifizierte Abrechnung wieder verfügbar.

Neuberechnen

Der Rechnungsdurchlauf zur Ermittlung der jeweiligen Quants/LE wird erneut gestartet und berechnet

Rechnung erstellen

Die Lagergeldrechnung wird durch auslösen dieses Prozesses festgeschrieben: Alle zugeordneten zugeordneten LE/Quants sind dann nicht mehr für eine neue, ggf. auch in den Abrechnungsregeln modifizierte Abrechnung verfügbar. Der Status wechselt zu invoiced. Alle diese Rechnung zugeordneten Abrechnungsregeln können nunmehr nicht mehr geändert werden, da diese einen direkten Bezug zur Rechnung haben.

Excel Report

Nachdem ein Lagergeld (neu) kalkuliert worden ist, kann ein Excel Report erstellt werden. Der Name der erzeugten Excel Datei beinhaltet immer die Rechnungsnummer, um eine bessere Trennung der Reports zu ermöglichen

Storno

Bereits abgerechnete Abrechnungen können storniert werden. Die den Abrechnungen zugeordneten LE/Quants sind dann für eine neue, ggf. auch in den Abrechnungsregeln modifizierte Abrechnung wieder verfügbar.

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