Report
Allgemein
Es stehen eine Vielzahl von Reports zur Verfügung, die aus dem System exportiert werden können. Diese werden als .xlsx Dateien zum Download zu Verfügung gestellt.
Bei einigen Listen können die Daten vor dem Download über einen Filter eingeschränkt werden.
Reports sind Berichte über z. B. alle im Lager befindlichen Artikelbestände, Gefahrstoffe usw. Sie können jederzeit erstellt werden.
Bei den Reports kann es jederzeit zu Strukturveränderungen kommen. Beispielsweise neue Spalten.
Addison FiBu
Dieser Report erzeugt CSV-Dateien mit Abrechnungsdaten zum Import in das Finanzbuchhaltungssystem Addison.
In dem Report werden die Daten der Abrechnung entsprechend der Vorgaben der Finanzbuchhaltungssoftware Addison verknüpft und ausgegeben:
In Spalte A steht die Satzart, sprich immer ein B für Buchung.
In Spalte B wird immer die FiBu-Kontonummer des Lagerbetreibers geschrieben.
Spalte C zeigt das Buchungsdatum.
Spalte D beinhaltet das Belegdatum der Rechnung, dessen Rechnungsnummer in Spalte E steht.
Der Buchungstext in Spalte F wirft die Tariftypen aggregiert aus.
In Spalte G steht der Betrag.
Spalte H gibt das Konto des Geschäftspartners, der berechnet wird, oder den Erlös oder das Umsatzsteuerkonto an.
In Spalte I steht eine 0 oder das Gegenkonto aus der ersten Zeile des entsprechenden Buchungssatzes, sprich die FiBu-Kontonummer des abgerechneten Geschäftspartners.
In Spalte J wird der Steuerschlüssel mit 0 ausgegeben, da die Steuer des Buchungssatzes, sofern Umsatzsteuer berechnet wird, in eine separate Zeile geschrieben wird.
Die Spalten K und L werden nicht gefüllt, da diese im COGLAS nicht verwendet werden.
Ein Buchungssatz erstreckt sich, sofern Umsatzsteuer berechnet wird, über drei Zeilen. Ohne Umsatzsteuer entsprechend auf zwei Zeilen.
In der ersten Zeile wird das Konto des Geschäftspartners (Spalte H) mit dem Brutto- oder, wenn keine Umsatzsteuer berechnet wird, Nettobetrag (Spalte G) gegen das Gegenkonto 0 geschrieben.
In der zweiten Zeile werden die Nettoerlöse als Minusbetrag (Spalte G) mit dem Erlöskonto (Spalte H) gegen das Gegenkonto (Spalte I), welches in der vorherigen Zeile als Konto (Spalte H) geführt ist, geschrieben.
In der dritten Zeile des Buchungssatzes wird der Umsatzsteuerbetrag als Minusbetrag (Spalte G) mit dem Umsatzsteuerkonto (Spalte H) gegen das Gegenkonto (Spalte I), welches in der ersten Zeile als Konto (Spalte H) geführt ist, geschrieben.
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