Allgemein
Rechnungen aus dem Billing & Contracting können über die Nachrichtentypen im .json-Format aus dem COGLAS heraus versendet werden. Für die Integration in DATEV kommt hier ein Konverter zum Einsatz, welcher die Nachrichten in DATEV-Konforme ASCII-Buchungsdateien umwandelt und diese in einem lokalen Verzeichnis ablegt.
Anschließend kann der Kunde diese in DATEV einspielen und dort die weiteren Prozesse abbilden.
Benötigt wird hierfür eine aktive Servicekonfiguration für den gewünschten Nachrichtentyp aus dem COGLAS (StorageFeeBilling, ServiceFeeBilling, ContractForWorkBilling, CommonBilling).
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Datev |
Coglas |
Datev Anmerkung |
Pflichtfeld in Datev |
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Konto |
Sachkonto Rechnungskopf (General ledger accounts) Nummer des Sachkontos/Erlöskontos |
Sach- oder Personen-Kontonummer Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein (abhängig von der im Bestand genutzten Sachkontonummernlänge) Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge. |
Ja |
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Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) |
FiBu Kontonummer des Rechnungsempfängers verwenden |
Sach- oder Personen-Kontonummer Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein (abhängig von der im Bestand genutzten Sachkontonummernlänge) Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge. |
Ja |
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WKZ Umsatz & WKZ Basisumsatz |
Fest “EUR” |
Dreistelliger ISO-Code der Währung (Dok.-Nr. 1080170); gibt an, welche Währung dem Betrag zugrunde liegt. Wenn kein Wert angegeben ist, wird das WKZ der Basiswährung übernommen. |
Nein |
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BU-Schlüssel |
Muss nicht gefüllt werden, da Steuerschlüssel in DATEV über das Konto automatisch gezogen wird. |
Übersicht aller Steuerschlüssel (siehe Dok.-Nr. 0907054) Die bisherigen BU-Schlüssel können weiterhin verwendet werden. |
Nein |
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Soll/Haben-Kennzeichen |
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Standardwert = S Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das im Feld Konto angegeben wird: S = Soll H = Haben |
Nein |
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Belegdatum |
InvoiceDate |
Belegdatum (Format: TTMM) Achtung: Auch bei individueller Feldformatierung mit vierstelliger Jahreszahl wird immer in das aktuelle Wirtschaftsjahr importiert, wenn Tag und Monat des Datums im bebuchbaren Zeitraum liegen, da die Jahreszahl nicht berücksichtigt wird. |
Ja |
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Leistungsdatum |
Erster Tag vom Leistungszeitraum von |
Format: TTMMJJJJ (siehe Dok.-Nr. Leistungsdatum nutzen (Überblick) (Dok.-Nr. 9211426)) Beim Import des Leistungsdatums muss das Feld „116 Datum Zuord. Steuerperiode“ im ASCII-Format ausgewählt sein. Es muss nicht gefüllt sein. |
Nein |
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Belegfeld 1 |
InvoiceNumber vom Kopf |
Rechnungs-/Belegnummer Das Belegfeld 1 ist der Schlüssel für die Verwaltung von Offenen Posten. |
Nein |
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Belegfeld 2 |
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Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen wie Fälligkeitsdatum Format: TTMMJJ (siehe Dok.-Nr. 9211385) |
Nein |
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Buchungstext |
Feld „Bezeichnung“ aus dem Rechnungskopf verwenden. |
Beschreibung des Buchungssatzes |
Nein |
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KOST1 - Kostenstelle |
Kostenstellennummer des Rechnungskopfes |
Über KOST1 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung. Die benutzte Länge muss vorher in den Stammdaten vom KOST-Programm eingestellt werden. |
Nein |
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Beleglink |
leer |
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Nein |
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EU-Mitgliedstaat u. USt-IdNr. |
Land + Steuernummer USt-IdNr. von Rechnungsempfänger |
Die USt-IdNr. besteht aus:
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Nein |
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Festschreibung |
0 übermitteln |
0 = keine Festschreibung 1 = Festschreibung Hat ein Buchungssatz in diesem Feld den Inhalt 1, so wird der gesamte Stapel nach dem Import festgeschrieben. |
Nein |
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