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Sofortrechnungen

Allgemein

Zur Korrektur von erstellen Lagergeldrechnungen (auch später Dienstleistungsrechnungen) oder auch einfach zur Erfassung manueller Rechnungen benötigt der User ein Tool, mit dem er Gutschriften oder Manuelle Rechnungen erstellen kann.


Übersicht

Die Sofortrechnungen werden in der Übersicht untereinander als Liste angezeigt.

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Sofortrechnung hinzufügen

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Zunächst werden alle Kopfdaten für die Sofortrechnung festgelegt. Die rot markierten Felder sind Pflichtfelder. Diese beinhalten folgende Punkte:

Feld

Beschreibung

Erstellungsdatum

Erstellungsdatum der Rechnung

Rechnungsnummer

entweder Temp+Rechnungsnummer (Status Ready for invoice) oder echte Rechnungsnummer (Status invoiced)

Rechnungsdatum

Das auf den Rechnungen auszuweisende Leistungsdatum ist der Zeitpunkt, zu dem eine Lieferung umsatzsteuerlich erfasst wird. Eine Fehlbeurteilung des Zeitpunkts führt dazu, dass Umsatzsteuer-Erklärungen und Rechnungen falsch sind. Bei erster Erstellung einer Rechnung ist das Rechnungsdatum nie gefüllt, es kann manuell erfasst werden.

Soll eine Rechnung erstellt werden, ohne das das Rechnungsdatum gefüllt ist, so erfolgt für den User ein Warnhinweis, dass auf diesen Umstand hinweist.

Bezeichnung

Eindeutige Bezeichnung für diese Rechnung

Beschreibung

Textuelle Beschreibung der Rechnung

Mandant

Auswahl eines Mandanten für diese Rechnung

Abrechnungszeitraum von

Der Abrechnungszeitraum von gibt das Startdatum der Rechnungsperiode an.

Abrechnungszeitraum bis

Der Abrechnungszeitraum bis gibt das Enddatum der Rechnungsperiode an.

Leistungszeitraum von

Das Leistungszeitraum von gibt das Startdatum der Leistungserbringung an.

Leistungszeitraum bis

Das Leistungszeitraum bis gibt das Enddatum der Leistungserbringung an.

Status

Created, Ready for invoice, Invoiced, Printed, Cancelled

Rechnungsempfänger

Der Rechnungsempfänger der Rechnung, es muss immer einen solchen geben. Rechnungsempfänger ist üblicherweise der Auftraggeber, der eine bestimmte Lieferung oder Leistung erhalten hat.

Kundenreferenznummer

Eine Referenznummer für diese Rechnung, sie wird mit ausgedruckt.

Rechnungstext

Fließtext zur Ausgabe eines Rechnungstextes auf der Rechnung

Zahlungsbedingungen

Fließtext zur Ausgabe der Zahlungsbedingungen auf der Rechnung

Steuerschlüssel

Steuerschlüssel sorgen dafür, dass die Geschäftsvorfälle in der Umsatzsteuer-Voranmeldung an der richtigen Position ausgewiesen werden und die Steuer korrekt berechnet wird.

Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Steuerschlüssel erstellt und verwaltet werden.

Sachkonto

Als Sachkonto wird in der Buchführung jedes Hauptbuch-Konto bezeichnet, das direkt in die Bilanz oder in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeht.

Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Sachkonto erstellt und verwaltet werden.

Kostenstelle

Dabei handelt es sich um einen Ort im Unternehmen, an dem Kosten entstehen und Leistungen erbracht werden. Kostenstellen können Abteilungen oder Verantwortungsbereiche sein und nach funktionalen, räumlichen oder anderen Aspekten gebildet werden.

Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Kostenstelle erstellt und verwaltet werden.

Deaktiviert

Rechnung ist anwendbar (deaktiviert = FALSCH)

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Nun können der Sofortrechnung abzurechnende Positionen hinzugefügt werden.

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Wenn Sofortrechnungspositionsvorlagen bereits erstellt worden sind, können die per Auswahl “Daten aus der Vorlage übernehmen” die vordefinierten Felder füllen.

Feld

Beschreibung

Daten aus der Vorlage übernehmen

Auswahl einer Sofortrechnungspositionsvorlage

Bezeichnung

Eindeutige Bezeichnung für diese Rechnung

Beschreibung

Textuelle Beschreibung der Rechnung

Mengeneinheit

Die Mengeneinheit der Position

Menge

Die Menge der Position

Preis pro Einheit

Preis pro Einheit in €

Gesamtpreis

Wenn Menge und Preis pro Einheit nicht gesetzt werden, kann ein Gesamtpreis festgelegt werden.

Steuerschlüssel

Steuersatz, Auswahl aus den zuvor hinterlegten Steuerschlüsseln

Sachkonto

Sachkonto, Auswahl aus den zuvor hinterlegten Sachkonto

Kostenstelle

Kostenstelle, Auswahl aus den zuvor hinterlegten Kostenstelle

Status

Der Status der Position


Rechnung erstellen

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Prozess

Beschreibung

Rechnung erstellen

Die hinzugefügten Kopf- und Positionsdaten werden zur Rechnung hinzugefügt.


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