Sofortrechnungen
Allgemein
Zur Korrektur von erstellen Lagergeldrechnungen (auch später Dienstleistungsrechnungen) oder auch einfach zur Erfassung manueller Rechnungen benötigt der User ein Tool, mit dem er Gutschriften oder Manuelle Rechnungen erstellen kann.
Übersicht
Die Sofortrechnungen werden in der Übersicht untereinander als Liste angezeigt.
Sofortrechnung hinzufügen
Zunächst werden alle Kopfdaten für die Sofortrechnung festgelegt. Die rot markierten Felder sind Pflichtfelder. Diese beinhalten folgende Punkte:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum der Rechnung |
Rechnungsnummer | entweder Temp+Rechnungsnummer (Status Ready for invoice) oder echte Rechnungsnummer (Status invoiced) |
Rechnungsdatum | Das auf den Rechnungen auszuweisende Leistungsdatum ist der Zeitpunkt, zu dem eine Lieferung umsatzsteuerlich erfasst wird. Eine Fehlbeurteilung des Zeitpunkts führt dazu, dass Umsatzsteuer-Erklärungen und Rechnungen falsch sind. Bei erster Erstellung einer Rechnung ist das Rechnungsdatum nie gefüllt, es kann manuell erfasst werden. Soll eine Rechnung erstellt werden, ohne das das Rechnungsdatum gefüllt ist, so erfolgt für den User ein Warnhinweis, dass auf diesen Umstand hinweist. |
Bezeichnung | Eindeutige Bezeichnung für diese Rechnung |
Beschreibung | Textuelle Beschreibung der Rechnung |
Mandant | Auswahl eines Mandanten für diese Rechnung |
Abrechnungszeitraum von | Der Abrechnungszeitraum von gibt das Startdatum der Rechnungsperiode an. |
Abrechnungszeitraum bis | Der Abrechnungszeitraum bis gibt das Enddatum der Rechnungsperiode an. |
Leistungszeitraum von | Das Leistungszeitraum von gibt das Startdatum der Leistungserbringung an. |
Leistungszeitraum bis | Das Leistungszeitraum bis gibt das Enddatum der Leistungserbringung an. |
Status | Created, Ready for invoice, Invoiced, Printed, Cancelled |
Rechnungsempfänger | Der Rechnungsempfänger der Rechnung, es muss immer einen solchen geben. Rechnungsempfänger ist üblicherweise der Auftraggeber, der eine bestimmte Lieferung oder Leistung erhalten hat. |
Kundenreferenznummer | Eine Referenznummer für diese Rechnung, sie wird mit ausgedruckt. |
Rechnungstext | Fließtext zur Ausgabe eines Rechnungstextes auf der Rechnung |
Zahlungsbedingungen | Fließtext zur Ausgabe der Zahlungsbedingungen auf der Rechnung |
Steuerschlüssel | Steuerschlüssel sorgen dafür, dass die Geschäftsvorfälle in der Umsatzsteuer-Voranmeldung an der richtigen Position ausgewiesen werden und die Steuer korrekt berechnet wird. Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Steuerschlüssel erstellt und verwaltet werden. |
Sachkonto | Als Sachkonto wird in der Buchführung jedes Hauptbuch-Konto bezeichnet, das direkt in die Bilanz oder in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeht. Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Sachkonto erstellt und verwaltet werden. |
Kostenstelle | Dabei handelt es sich um einen Ort im Unternehmen, an dem Kosten entstehen und Leistungen erbracht werden. Kostenstellen können Abteilungen oder Verantwortungsbereiche sein und nach funktionalen, räumlichen oder anderen Aspekten gebildet werden. Wird für die Buchhaltungsschnittstelle benötigt, kann unter System - Kostenstelle erstellt und verwaltet werden. |
Deaktiviert | Rechnung ist anwendbar (deaktiviert = FALSCH) |
Nun können der Sofortrechnung abzurechnende Positionen hinzugefügt werden.
Wenn Sofortrechnungspositionsvorlagen bereits erstellt worden sind, können die per Auswahl “Daten aus der Vorlage übernehmen” die vordefinierten Felder füllen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Daten aus der Vorlage übernehmen | Auswahl einer Sofortrechnungspositionsvorlage |
Bezeichnung | Eindeutige Bezeichnung für diese Rechnung |
Beschreibung | Textuelle Beschreibung der Rechnung |
Mengeneinheit | Die Mengeneinheit der Position |
Menge | Die Menge der Position |
Preis pro Einheit | Preis pro Einheit in € |
Gesamtpreis | Wenn Menge und Preis pro Einheit nicht gesetzt werden, kann ein Gesamtpreis festgelegt werden. |
Steuerschlüssel | Steuersatz, Auswahl aus den zuvor hinterlegten Steuerschlüsseln |
Sachkonto | Sachkonto, Auswahl aus den zuvor hinterlegten Sachkonto |
Kostenstelle | Kostenstelle, Auswahl aus den zuvor hinterlegten Kostenstelle |
Status | Der Status der Position |
Rechnung erstellen
Prozess | Beschreibung |
---|---|
Rechnung erstellen | Die hinzugefügten Kopf- und Positionsdaten werden zur Rechnung hinzugefügt. |
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