Werkvertragrechnung

Allgemein

Mit der Werkvertragrechnung wird anhand der Werkvertragrechnungsvorlagen der Abrechnungsbeleg erzeugt. Eine Rechnung muss immer aus einer Vorlage erstellt werden, danach können dieser bei Bedarf noch weitere Positionen hinzugefügt werden.

Rechnungsdaten

Im Belegkopf können folgende Daten erfasst werden:

Feld	Eingabe	Beschreibung
Anlagedatum	Wird automatisch gesetzt	Datum der Beleganlage
Rechnungsnummer	Freitext	Belegnummer der Rechnung
Rechnungsdatum	Datum
Name	Freitext	Belegname
Beschreibung	Freitext	Kurzbeschreibung zum Beleg
Mandant	Auswahl	Mandant zum Beleg
Abrechnungszeitraum von	Datum	Beginn des Abrechnungszeitraums
Abrechnungszeitraum bis	Datum	Ende des Abrechnungszeitraums
Leistungszeitraum von	Datum	Beginn des Leistungszeitraums
Leistungszeitraum bis	Datum	Ende des Leistungszeitraums
Rechnungsempfänger	Auswahl	Geschäftspartner von Typ Rechnungsempfänger
Kundenreferenznummer	Freitext	Zur Erfassung einer Referenz
Rechnungstext	Freitext	Text, der auf der Rechnung angezeigt wird
Zahlungsbedingungen	Freitext
Interne Notiz	Freitext	Wird nicht auf der Rechnung angezeigt
Steuerschlüssel	Auswahl Steuerschlüssel	Der Anzuwendende Steuersatz
Sachkonto	Auswahl	Betreffendes Sachkonto
Kostenstelle	Auswahl	Betreffende Kostenstelle
ist deaktiviert	Checkbox	setzt den Beleg inaktiv/aktiv

Neben den Kopfdaten können mit den Aktionsbuttons noch folgende Aktionen ausgeführt werden:

Position hinzufügen: Fügt dem Beleg noch weitere Positionen aus Werkvertragregeln hinzu
Neuberechnen: Führt die Berechnung der Beträge aus

Abrechnen

Wurde die Berechnung ausgeführt, wechselt der Status in Bereit zur Abrechnung und in den Positionen sind die entsprechenden Beträge aufgeführt.

Im Anschluss können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Position hinzufügen: Es kann eine weitere Position erfasst werden, diese ist dann im Status Erstellt
Neuberechnen: Es kann erneut eine Berechnung durchgeführt werden
Zurücksetzen: Der Beleg wird zurück in den Status Erstellt versetzt
Rechnung: Setzt den Beleg in den Status Berechnet, Änderungen sind dann nicht mehr möglich
Excelreport: Ausgabe des Belegs mit Positionsdaten im Format .xlsx
An Finanzbuchhaltung übermitteln: Übertragung des entsprechenden Nachrichtentyps an die Finanzbuchhaltung. Status “Abgerechnet” erforderlich. Bei Stornierung der Rechnung wird gleiche Nachricht mit Minuswerten geschickt.

Wenn die Rechnung erzeugt wurde und der Status in Berechnet wechselt kann das Rechnungsdokument gedruckt werden.

Alternativ kann noch eine Sofortrechnung erstellt werden, der Beleg storniert oder mit Stornieren und neuberechnen zurück in den Status Erstellt versetzt werden.

Stornieren versetzt auch den Beleg in den Status Storniert und erzeugt eine Stornonummer, es handelt sich hierbei nicht um ein Zurücksetzen des Belegs.

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